一、2012年预算执行情况

　　2012年是继往开来、推动“十二五”规划顺利实施的重要一年。区财政部门认真贯彻落实党的十八大、十七届六中全会精神以及区委、区政府的工作部署，服务全区大局，以科学发展、跨越发展为主线，积极构建财政收入稳定增长机制，着力推进财政科学化、精细化管理，努力提高财政公共服务水平，较好地完成全年财政工作目标，财政预算执行情况良好。

　　（一）财政收支执行情况

　　1、财政收入完成情况

　　2012年全区财政总收入预计完成40.76亿元，为预算的110.7%，比增15%；地方财政收入预计完成24.7亿元，为预算的110.1%，比增15%，其中：税性收入完成21.22亿元，为预算的101.6%，比增14.7%；非税收入完成3.48亿元，为预算的224.4%，比增16.8%。

　　区本级地方财政收入预计完成21.8亿元，为预算的109.5%，比增14.9%，其中：税性收入完成18.42亿元，为预算的100.1%，比增14.6%；非税收入完成3.38亿元，为预算的225.3%，比增16.7%。

　　2、财政支出执行情况

　　全区财政支出预计19.87亿元，其中：区本级财政支出19.5亿元（以上支出包含当年安排数、上年结转数和省市专项补助款），由于财政上下级结算、中央省市下拨专款等原因，造成支出项目与年初人大预算草案有所不同。

　　主要支出完成情况：

　　——一般公共服务支出3.05亿元，占本级支出15.64%；

　　——国防支出0.06亿元，占本级支出0.31%；

　　——公共安全支出1.61亿元，占本级支出8.26%；

　　——教育支出5.04亿元，占本级支出25.85%；

　　——科学技术支出0.36亿元，占本级支出1.85%；

　　——文化体育与传媒支出0.24亿元，占本级支出1.23%；

　　——社会保障与就业支出1.89亿元，占本级支出9.69%；

　　——医疗卫生支出0.91亿元，占本级支出4.67%；

　　——农林水事务支出0.02亿元，占本级支出0.1%；

　　——环境保护支出0.11亿元，占本级支出0.56%；

　　——城乡社区事务支出2.52亿元，占本级支出12.92%；

　　——交通运输支出0.03亿元，占本级支出0.15%；

　　——资源勘探信息等事务支出1.64亿元，占本级支出8.41%；

　　——住房保障支出0.03亿元，占本级支出0.15%；

　　——商业服务业等事务支出1.12亿元，占本级支出5.74%；

　　——其他支出0.87亿元，占本级支出4.47%。

　　3、全区财政收支执行结果

　　区财政严格执行区人大及其常委会批准的预算，强化预算约束，全区及区本级均实现财政收支平衡。

　　全区地方财政收入24.7亿元，加上上级补助2.59亿元，上年单位结转3.15亿元以及财政历年滚存净结余2.25亿元，减去体制上缴省、市财政8.39亿元和全区财政支出19.87亿元，年终执行结果余4.43亿元，其中：各单位结转2013年继续使用2亿元，财政历年滚存净结余2.43亿元。

　　区本级地方财政收入21.8亿元，加上上级补助2.53亿元，上年单位结转3.13亿元以及财政历年滚存净结余2.25亿元，减去体制上缴省、市财政8.39亿元和区本级财政支出19.5亿元，加上下级上解收入2.58亿元，年终执行结果余4.4亿元，其中：各单位结转2013年继续使用1.97亿元，财政历年滚存净结余2.43亿元。

　　上述预算执行情况是预计数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

　　（二）2012年预算执行和财政工作的主要情况

　　2012年是国内外经济环境极为复杂的一年。面对严峻的收支形势，区财政部门迎难而上，围绕区委、区政府中心工作，积极组织收入，优化支出结构，强化预算执行，深化财政改革，改进服务保障。一年来的主要工作和成效有：

　　1、健全收入管理，增强财政保障实力。

　　一是健全以税收收入为主，非税收入为辅的公共财政收入体系，着力巩固主体税源，培育新兴财源，坚持增加总量与优化结构并重，努力增加可用财力。二是关注经济运行情况、财政收入走势和税制改革动态，及时掌握和应对国家宏观政策调整对收入的影响，牵头制定区营改增试点工作方案，稳步推进4800多户“营改增”纳税人的征收管理工作。三是强化财税协作，落实收入组织责任，充分调动街镇、部门协税护税的积极性，依法促进收入征管，确保应收尽收，实现财政收入平稳增长。财政总收入首次突破40亿元大关。

　　2、优化财政投资，促进产业结构升级。

　　充分发挥财政政策的杠杆作用和乘数效应，着力推进经济发展方式转变，提升产业竞争力。一是积极支持服务业试点工作，兑现服务业企业奖励1138万元，现代物流企业奖励196万元，鼓励现代服务业做大做强；安排资金1415万元，用于旧商务楼宇改造，扩大产业升级的发展空间。二是继续支持传统产业结构优化，积极落实工业企业各项财政扶持政策；拨付外贸企业扶持资金4893万元，支持外向型经济平稳发展；兑现著名商标奖励、区属重点税源奖励等356万元。三是重点扶持企业科技创新，拨付软件产业和物联网发展专项资金3026万元，科技创新基金1164万元，用于落实科技项目地方财政扶持配套资金和科技园区建设资金，促进科技型中小企业发展。四是推动文化旅游产业发展，拨付资金3000万元用于温泉博物馆建设和文化馆提升改造等工程。

　　3、保障民生支出，推进社会事业发展。

　　按照公共财政要求，着力优化支出结构，确保财力分配向改善民生和社会事业发展的重要领域、薄弱环节倾斜，促进社会和谐稳定。一是强化社会保障体系建设。区财政全年统筹安排财政资金1.89亿元，用于保障各项社保政策的落实，其中：异地安置和教育系统离退休人员经费8100万元，城镇居民养老保险补助750万元，居家养老建设及运营经费733万元，退伍和伤残军人抚恤金、义务兵优待金及拥军优属金1680万元，公益性岗位补贴1102万元，就业困难人员社保补贴359万元，集体企业职工生活补贴206万元。二是加大教育事业投入。今年我区获评首批省级“教育强区”，区财政按照义务教育经费投入“三增长”的要求，共安排教育经费5.04亿元，其中：中小学校舍加固及建设资金2.37亿元，新增幼儿园建设资金1319万元，免除义务教育学生学杂费补助资金936万元。三是大力支持医疗卫生事业发展。安排医疗卫生经费9100万元，其中：城镇居民医保补助3100万元，人均补助从220元提高至260元；社区公共卫生服务经费1688万元；先期投入310万元用于区妇幼保健所建设。

　　4、完善投入机制，打造和谐宜居环境。

　　通过财政预算安排、项目资金调剂、拓宽融资渠道等办法积极筹集资金，确保重点建设项目资金需求。一是大力提升城区形象。安排资金6500万元，支持军门社区、镇海楼西侧等11个片区环境综合整治工作以及乌石山公园夜景灯光工程建设等；拨付资金1672万元，实施安泰河、五四河等9条内河综合整治工作，力促中心城区实现“水清、河畅、路通、景美”。二是加快旧城改造步伐。拨付各类工程款11.91亿元，主要用于新建龙峰里山头角、陆庄柳桥安置房，续建凤湖2A等5片安置房。三是进一步提高城市管理水平。通过政府购买公共服务，全面开展环卫保洁市场化运作；投入资金1000万元支持公共便民自行车二期建设、网格化系统建设和构建智能停车场信息资源平台；加大对小街巷改造和无物业社区整治工作的投入。

　　5、加强依法理财，提高财政管理水平。

　　进一步加强财政管理体系建设，提高财政资金使用绩效。一是完善部门预算管理。进一步规范预算编制，细化预算内容，提高年初预算到位率，强化支出执行责任制度，增强预算执行的均衡性和有效性。二是深化财政管理改革。加强财务规范化建设，完善财政票据管理，理顺国库资金清算流程；搭建公有房产信息平台，全面监管和规范公有房产市场化运作，提高资产经营收益。三是加强财政监管力度。继续保持“三公”经费零增长；组织对社保、教育、医疗等专项资金的监督检查，深入推进工程领域重点突出问题排查治理；规范和完善政府采购，实现政府采购金额7463万元，节约资金1213万元，节约率达14%；充分发挥助审单位的技术资源，有效提升财政评审工作的时效和质量。

　　各位代表，上述工作成绩的取得，得益于区委、区政府的正确领导，得益于人大的依法监督、政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持。在总结成果的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入增长结构不够协调；收入持续较快增长难度大，而社会保障和改善民生方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然比较突出；预算执行的及时性、有效性、均衡性有待进一步增强，资金使用效益尚需进一步提高，等等。对这些问题，我们高度重视，将通过深化体制机制改革、创新工作方式方法等措施，逐步加以改进和解决。

　　二、2013年财政预算草案

　　2013年是全面贯彻落实党的十八大战略部署的第一年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。全区财政工作将紧紧围绕区委、区政府的工作部署，服务于经济和社会发展战略目标，坚持解放思想、凝聚力量、攻坚克难，为加快建设更加和谐，更加幸福，更加美丽的鼓楼提供财力保障。

　　（一）2013年财政预算安排

　　1、财政收入计划

　　2013年全区财政总收入45.66亿元，比增12%；地方财政收入27.66亿元，比增12%。其中：税性收入24.76亿元，比增16.7%；非税收入2.9亿元。

　　区本级地方财政收入24.41亿元，比增12%，其中：税性收入21.61亿元，比增17.3%；非税收入2.8亿元。

　　2、财政支出安排

　　全区地方财政收入27.66亿元，减去体制上缴省、市财政11.16亿元，当年全区可动用财力16.5亿元。按照财政收支平衡的原则，全区财政支出安排16.5亿元。

　　区本级地方财政收入24.41亿元，加上下级上解收入3.15亿元，减去体制上缴省、市财政11.16亿元，当年区本级可动用财力16.4亿元，相应安排区本级财政支出16.4亿元(不含上年结转和省市财政补助款安排的支出数)。具体安排如下：

　　——一般公共服务支出2.11亿元，比增2.06%；

　　——国防支出0.04亿元，比增8.16%；

　　——公共安全支出1.05亿元；

　　——教育支出4.76亿元，比增34.33%；

　　——科学技术支出0.76亿元，比增11%；

　　——文化体育与传媒支出0.42亿元，比增14.6%；

　　——社会保障与就业支出1.84亿元，比增37.87%；

　　——医疗卫生支出0.59亿元，比增7.49%；

　　——节能环保支出0.07亿元，比增11.02%；

　　——城乡社区事务支出2.9亿元，比增23.4%；

　　——农林水事务支出0.15亿元，比增25%；

　　——资源勘探电力信息等事务支出0.45亿元，比增14.15%；

　　——商业服务业等事务支出0.02亿元；

　　——预备费支出0.35亿元；

　　——其他支出0.89亿元。

　　（二）2013年财政工作重点

　　1、促进经济结构调整，培植壮大财源实力。

　　积极发挥财政政策调控的优势，把转方式、调结构与增财源紧密结合起来，大力培植高效、新型财源，加快构建现代产业和财源体系，促进经济和财政收入持续协调稳定增长。一是支持产业结构优化升级，安排服务业发展专项资金3000万元，支持我区现代服务业改革试点工作；加大力度扶持一批行业优势明显的骨干企业，支持传统产业转型升级，促进新兴产业和现代服务业发展壮大；支持外向型经济平稳发展，促进贸易结构转型升级。二是大力促进企业科技创新，进一步健全多元化科技投入机制，全面落实鼓励企业技术进步和技术改造的财税优惠政策，引导和支持企业培育自主创新能力，增强企业发展后劲。三是进一步研究探索有利于大项目落地建设的财税政策，细化并落实扶持总部企业发展的政策措施，努力促进“三维”项目落地。

　　2、完善机制优化服务，促进收入稳定增长。

　　加强财政、税务、街道等多方联动机制，提升组织收入水平，服务地方经济发展。一是探索创新财税服务新举措，加强财税政策的宣传，提高纳税服务质量和效率，指导企业用足用活用好各类税费优惠政策，减轻企业负担，营造企业和谐健康发展的大环境。二是强化协作机制，牵头搭建“鼓楼区社会综合治税信息平台”，建立良好的沟通共享机制，保证涉税信息传递的及时性、准确性、全面性和完整性，促进综合治税工作更加科学高效。三是加大重点税源监控力度，完善税收征管与稽查互动机制，堵塞征管漏洞，促进财政收入稳定增长。

　　3、提高公共服务水平，保障改善民生支出。

　　积极调整和优化支出结构，财力分配以保障和改善民生为重点。一是坚持教育优先发展战略。巩固财政对教育投入的稳定增长机制，安排资金4.76亿元，增长34.3%，继续提高教育支出占财政支出的比重。二是完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出1.85亿元，增长37.2%，重点用于城镇居民低保、社区养老服务、城镇居民社会养老保险，退役安置、义务兵优待金等。三是加快医疗卫生事业发展。安排医疗卫生支出5900万元，主要用于城镇居民基本医疗保障和公共卫生支出，妇幼保健所和社区卫生服务中心站点开办，医疗设备更新和社区医务人员培训等医疗服务支出。四是完善公共文化保障体系。安排资金4235万元，支持区文化演艺综合大楼建设和社区文化站品质的提升，丰富群众文化生活，深入推进“文化强区”建设。

　　4、加大公共投资力度，提升区域宜居品质。

　　继续保持投资持续较快增长，推进宜居城市建设。一是加大政府公共投资。安排资金保障温泉博物馆、镇海楼名城馆等项目的建设，加大对老旧商务楼宇提升改造和无物业社区整治工作的投入。二是推进保障性安居工程建设。创新财政支持方式，引导带动社会资金投资发展保障性住房，确保资金及时到位，多渠道解决拆迁户回迁以及中低收入人群“住房难”问题。三是进一步提升城市宜居环境。安排资金6200万元，全力保障环境综合整治工作的开展，推进内河整治、公园品质提升以及小街巷改造等工作，安排资金500万元建设公共便民自行车三期站点。四是积极支持社会管理创新。安排资金300万元，推进网格化服务管理工作，增强社区服务功能，提升城市管理水平。

　　5、深化财政改革创新，提高科学理财水平。

　　坚持把改革创新作为推进财政工作的重要手段，为依法理财、科学理财、民主理财营造良好环境。一是逐步完善政府预算体系。探索建立由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二是完善财政资金管理制度和监督机制。建立健全事前、事中和事后监督相结合的财政“大监督”格局，完善财政管理绩效考核办法和考核指标体系，加强专项资金绩效监督，提高财政资金使用效益。三是深化国库集中支付制度改革。完善财政国库资金清算系统，提高公务卡结算比例，扩大网络收费划缴试点范围。四是推进国有资产有效运营。进一步完善国有资产监管制度，规范国有经营性房产运营行为，增加经营性收入；整合国有房产资源，探索建立资产运作平台，提升资源利用效率。

　　各位代表，新的一年我区财政工作艰巨而繁重，我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，坚定信心，解放思想，改革创新，积极进取，充分发挥财政职能作用，着力生财、聚财、用财，扎扎实实做好各项财政工作，以实际行动贯彻落实十八大精神，为建设和谐、幸福、美丽的鼓楼做出应有的贡献。