2018年度福州市物资总公司预算说明

发布时间:2018-02-07    来源:福州市物资总公司    字号:  
  2018年福州市物资总公司预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  福州市物资总公司是原福州市物资局成建制改制现由福州市国资委出资监管的国有企业。其主要职责是加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;履行对下属企业的服务和管理;清理债权债务,维护企业安定稳定,做好老干部的服务管理工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,福州市物资总公司内设6个部室,下属企业9家。市物资总公司本部现有原市物资局机关改制人员10名,离退休人员37名。

  三、部门主要工作任务

  2018年福州市物资总公司主要任务是:学习贯彻落实党的十九大精神,进一步深化企业改革,加大企业整合力度,理清企业资产,加强监督管理,确保国有资产保值增值。主动排查,积极化解各类矛盾,维护企业安定稳定,进一步做好离退休干部的服务管理工作,确保两项待遇落到实处。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年福州市物资总公司收支预算为115.81万元,比上年增加1.45万元,主要原因是原市物资局机关人员医保缴费基数调整。其中:一般公共预算拨款115.81万元。基金预算财政拨款零万元,财政专户拨款零万元,单位经营服务收入零万元,单位结余结转资金零万元,其他收入零万元,上级补助收入零万元,附属单位上缴收入零万元。相应安排支出预算115.81万元,比上年增加1.45万元,其中:人员支出零万元,对个人和家庭补助支出零万元,公用支出零万元,项目支出115.81万元。

  五、一般公共预算拨款收支情况

  2018年度一般公共预算拨款支出115.81万元,比上年增加1.45万元,主要原因是原市物资局机关人员医保缴费基数调整,主要支出项目包括:

  (一)其他行政事业单位离退休支出104.18万元。主要用于离退休人员“两费”及机关社保缴费等支出。

  (二)其他物资事务支出11.63万元。主要用于原市物资局机关在职人员基本医保缴费支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况。

  注:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出115.81万元,其中:

  (一)人员经费115.81万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、机关事业单位基本养老保险费,其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费零万元

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排零万元。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排零万元

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排零万元

  九、其他重要事项说明

  注:本单位不涉及机关运行经费、政府采购情况、国有资产占用使用情况、绩效目标设置情况等事项。

  十、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1、部门收支预算总表

           2、部门收入预算总表

           3、部门支出预算总表

           4、部门财政拨款收支预算总表

           5、部门一般公共预算拨款支出预算表

           6、部门政府性基金拨款支出预算表

           7、部门一般公共预算支出经济分类情况表

           8、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

           9、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

           10、财政支出项目绩效目标表

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